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来源:华尔街见闻
在特朗普再次当选美国总统一周年之际,市场走势呈现出与他第一个任期惊人相似的图景。
据追风交易台,11月7日,巴莱克银行发布报告称,特朗普再次当选后的第一年,市场表现几乎完美复刻了其2016年首次胜选后的走势:风险资产(尤其是比特币)飙升,新兴市场跑赢美国,美元走弱。
然而,历史数据发出了强烈警告:总统任期的第二年通常是美股表现最差、市场波动性最高的时期,2018年的“川普1.0”时期就是如此。
此外,关税问题仍是悬在市场上空的一把剑,尽管最高法院的裁决可能影响有限,但相关不确定性将持续压制特定板块。资金流向显示,尽管大量资金涌入现金(货币市场基金),但股票市场,尤其是科技股,仍受追捧,显示出市场矛盾的心态。
市场走势惊人复刻:“川普2.0”第一年与“1.0”高度相似
自特朗普于2024年再次赢得总统大选以来,整整一年过去了。全球市场走出了与2016年他首次当选后极为相似的行情。政策不确定性虽然是“川普2.0”任期的主旋律,但并未阻碍风险资产的大幅上涨。
巴莱克银行认为,具体来看,过去12个月的市场表现与2017年(即“川普1.0”第一年)的相似之处包括:
比特币在两个时期均是表现最佳的资产。
股票表现优于债券。
区域表现上,新兴市场/中国和日本股市跑赢了美国股市,而欧洲股市则表现落后。
美元在这两个时期都出现了下跌。
然而,显著的差异同样不容忽视:
黄金与石油:本次黄金价格大幅飙升,而在特朗普1.0时期反应平淡;原油价格则大幅下跌,与2016-17年间作为表现最佳资产之一的情况正好相反。
板块分化:与1.0时期各板块普涨不同,本次美股和欧股的板块表现分化更为严重。在美国,科技股再次夺魁,但材料、房地产和能源板块下跌。在欧洲,金融和公用事业板块表现良好,但医疗保健、房地产和材料等板块则录得下跌。
历史的警钟:总统任期第二年通常是美股最糟糕的一年
巴莱克银行指出,尽管第一年的回报令人鼓舞,但历史数据为即将到来的第二年敲响了警钟。
首先,回顾自1927年以来的数据,美国总统任期的第二年(即中期选举年)是标普500指数平均回报和中位数回报最低的一年。
其次,特朗普首个任期(2016-2020)的经验也印证了这一模式。在第一年(2017年)表现优异的比特币、新兴市场/中国股市和日本股市,在第二年(2018年)均转为下跌。与此同时,市场波动性急剧上升,VIX指数在2018年飙升了71%。当时,随着贸易摩擦成为头条新闻,它持续对经济增长构成压力,并最终导致股市下跌。
目前,全球股市的走势与特朗普1.0时期的轨迹大致吻合。如果历史重演,随着2026年11月中期选举的临近,投资者应为市场可能出现更高的波动性做好准备。
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